基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
收益率
近1月
1.01%
近3月
3.21%
近6月
3.64%
近1年
8.03%
近3年
15.44%
今年以来
1.34%
成立以来
26.84%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2245
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2245
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 1.24% | 56.22 | 2356.18 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.19% | 33.15 | 2267.46 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.17% | 237.91 | 2229.22 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.04% | 43.72 | 1989.26 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.85% | 32.11 | 1624.12 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.79% | 49.95 | 1507.49 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.74% | 30.86 | 1411.67 | 2025-12-31 |
| SZ002303 | 美盈森 | 0.74% | 349.36 | 1407.92 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.71% | 27.35 | 1353.83 | 2025-12-31 |
| SH688231 | 隆达股份 | 0.65% | 47.42 | 1233.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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