基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.49%
近3月
-0.99%
近6月
4.45%
近1年
58.31%
近3年
68.66%
今年以来
-6.77%
成立以来
27.19%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6055
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.6055
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 8.90% | 275.76 | 23343.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.06% | 57.52 | 21124.69 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.78% | 33.45 | 20406.57 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.11% | 34.46 | 18642.61 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.71% | 52.10 | 14982.43 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 5.54% | 220.89 | 14525.88 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 4.82% | 231.50 | 12642.22 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.82% | 195.74 | 12631.89 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.67% | 28.42 | 12243.54 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 3.75% | 94.30 | 9821.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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