基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.52%
近3月
-2.69%
近6月
1.71%
近1年
51.37%
近3年
63.48%
今年以来
-7.38%
成立以来
27.56%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.395
真实涨跌
+0.8896%
上期净值 (2026-09-08): 1.3827
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 9.51% | 66.71 | 5647.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.23% | 8.01 | 4886.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.85% | 12.69 | 4660.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 7.41 | 4009.02 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.97% | 12.33 | 3545.86 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.78% | 7.96 | 3428.94 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 5.25% | 47.40 | 3117.19 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 4.82% | 52.40 | 2861.40 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.60% | 42.30 | 2729.83 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 3.57% | 20.32 | 2116.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.395 | +0.89% |
| 2026-09-08 | 1.3827 | -0.56% |
| 2026-09-07 | 1.3905 | +2.56% |
| 2026-09-04 | 1.3558 | -1.19% |
| 2026-09-03 | 1.3721 | +1.05% |
| 2026-09-02 | 1.3579 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.3776 | -2.34% |
预测准确率统计
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