基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.86%
近3月
-3.35%
近6月
-1.78%
近1年
54.29%
近3年
63.06%
今年以来
-10.00%
成立以来
27.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3083
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3083
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 9.51% | 66.71 | 5647.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.23% | 8.01 | 4886.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.85% | 12.69 | 4660.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 7.41 | 4009.02 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.97% | 12.33 | 3545.86 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.78% | 7.96 | 3428.94 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 5.25% | 47.40 | 3117.19 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 4.82% | 52.40 | 2861.40 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.60% | 42.30 | 2729.83 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 3.57% | 20.32 | 2116.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3083 | -1.45% |
| 2026-04-01 | 1.3276 | +2.19% |
| 2026-03-31 | 1.2992 | -3.10% |
| 2026-03-30 | 1.3407 | -0.48% |
| 2026-03-27 | 1.3471 | +1.66% |
| 2026-03-26 | 1.3251 | -1.55% |
| 2026-03-25 | 1.346 | +1.31% |
预测准确率统计
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