基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15%
收益率
近1月
5.53%
近3月
37.18%
近6月
33.89%
近1年
114.10%
近3年
33.17%
今年以来
17.66%
成立以来
8.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0318
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 6.76% | 10.81 | 4656.95 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.11% | 34.77 | 3522.55 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 4.82% | 115.26 | 3320.64 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 4.44% | 13.19 | 3058.63 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.19% | 25.15 | 2886.89 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 3.99% | 21.89 | 2749.03 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 3.60% | 18.41 | 2477.24 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 3.53% | 19.13 | 2434.15 | 2025-12-31 |
| SH688141 | 杰华特 | 3.30% | 52.41 | 2276.37 | 2025-12-31 |
| SH688318 | 财富趋势 | 3.23% | 16.80 | 2223.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0318 | +1.83% |
| 2026-04-02 | 1.0133 | -2.29% |
| 2026-04-01 | 1.0371 | +3.50% |
| 2026-03-31 | 1.002 | -2.99% |
| 2026-03-30 | 1.0329 | +1.03% |
| 2026-03-27 | 1.0224 | +1.50% |
| 2026-03-26 | 1.0073 | -2.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒越成长精选混合A
vs
恒越成长精选混合C
010622 - 010623
|
相似度 0.861
恒越成长精选混合A
vs
东方阿尔法科技智选混合发起A
010622 - 025499
|
相似度 0.252
恒越成长精选混合A
vs
东方阿尔法科技智选混合发起C
010622 - 025500
|
相似度 0.252
恒越成长精选混合A
vs
宝盈半导体产业混合发起式A
010622 - 017075
|
相似度 0.249
恒越成长精选混合A
vs
宝盈半导体产业混合发起式C
010622 - 017076
|
相似度 0.249
恒越成长精选混合A
vs
广发远见智选混合A
010622 - 016873
|
相似度 0.245