基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15%
收益率
近1月
5.49%
近3月
37.07%
近6月
33.67%
近1年
113.46%
近3年
31.95%
今年以来
17.61%
成立以来
7.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.016
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.016
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 6.76% | 10.81 | 4656.95 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.11% | 34.77 | 3522.55 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 4.82% | 115.26 | 3320.64 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 4.44% | 13.19 | 3058.63 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.19% | 25.15 | 2886.89 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 3.99% | 21.89 | 2749.03 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 3.60% | 18.41 | 2477.24 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 3.53% | 19.13 | 2434.15 | 2025-12-31 |
| SH688141 | 杰华特 | 3.30% | 52.41 | 2276.37 | 2025-12-31 |
| SH688318 | 财富趋势 | 3.23% | 16.80 | 2223.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.016 | +1.82% |
| 2026-04-02 | 0.9978 | -2.30% |
| 2026-04-01 | 1.0213 | +3.51% |
| 2026-03-31 | 0.9867 | -2.99% |
| 2026-03-30 | 1.0171 | +1.02% |
| 2026-03-27 | 1.0068 | +1.49% |
| 2026-03-26 | 0.992 | -2.91% |
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