基金详情
业绩比较基准
中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×20%
收益率
近1月
-7.21%
近3月
-5.30%
近6月
-17.68%
近1年
-27.03%
近3年
-30.76%
今年以来
-17.74%
成立以来
-36.92%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-15
真实净值
0.6308
真实涨跌
-1.3604%
上期净值 (2026-09-09): 0.6395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 8.64% | 7.67 | 1542.21 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.75% | 6.06 | 1027.35 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 5.38% | 27.45 | 959.83 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.08% | 20.97 | 907.79 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 4.01% | 31.96 | 715.26 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.70% | 2.47 | 660.45 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 3.06% | 19.41 | 545.87 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 2.87% | 9.90 | 512.42 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 2.54% | 20.74 | 452.96 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.41% | 45.60 | 430.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.6308 | -1.36% |
| 2026-09-09 | 0.6395 | -0.67% |
| 2026-09-08 | 0.6438 | +0.37% |
| 2026-09-07 | 0.6414 | -0.64% |
| 2026-09-04 | 0.6455 | +0.80% |
| 2026-09-03 | 0.6404 | +0.36% |
| 2026-09-02 | 0.6381 | -1.59% |
预测准确率统计
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