基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.88%
近3月
2.14%
近6月
1.83%
近1年
3.80%
近3年
10.81%
今年以来
1.76%
成立以来
8.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0802
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.0802
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01378 | 中国宏桥 | 1.48% | 30.00 | 883.89 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.93% | 20.00 | 558.20 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 0.58% | 40.00 | 347.56 | 2025-12-31 |
| SH603167 | 渤海轮渡 | 0.47% | 30.00 | 282.90 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.46% | 10.00 | 277.65 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 0.40% | 15.00 | 241.65 | 2025-12-31 |
| SZ01157 | 中联重科 | 0.35% | 30.00 | 210.00 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.32% | 10.00 | 192.39 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.32% | 4.50 | 189.45 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.23% | 2.00 | 139.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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惠升和睿兴利债券A
vs
惠升和睿兴利债券C
010630 - 010633
|
相似度 0.719
惠升和睿兴利债券A
vs
港股通高股息ETF华夏
010630 - 159726
|
相似度 0.163
惠升和睿兴利债券A
vs
浦银安盛周期优选混合A
010630 - 023570
|
相似度 0.157
惠升和睿兴利债券A
vs
浦银安盛周期优选混合C
010630 - 023571
|
相似度 0.157
惠升和睿兴利债券A
vs
南方尊享稳健增利债券A
010630 - 020933
|
相似度 0.150
惠升和睿兴利债券A
vs
南方尊享稳健增利债券C
010630 - 020934
|
相似度 0.150