持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 8.0% 提升至 11.2%。新进了 8 只股票，包括分众传媒(1.5%)、吉祥航空(1.2%)、滨江集团(1.1%) 等；退出了 8 只股票，包括宁波银行(0.8%)、新和成(0.7%)、天山铝业(1.0%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 0.68 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 1.66% | 0.98% | +0.68% | +6.66万股 (66.5%) | ↑1 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 1.53% | - | - | 105.30万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.28% | 0.88% | +0.40% | +0.14万股 (42.4%) | ↑2 |
|
吉祥航空
SH603885
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新增 | 1.23% | - | - | 41.86万股 | 新进第4 |
|
滨江集团
SZ002244
|
新增 | 1.07% | - | - | 53.75万股 | 新进第5 |
|
华测检测
SZ300012
|
新增 | 1.06% | - | - | 39.68万股 | 新进第6 |
|
福昕软件
SH688095
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新增 | 0.87% | - | - | 4.97万股 | 新进第7 |
|
东方证券
SH600958
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新增 | 0.84% | - | - | 39.15万股 | 新进第8 |
|
金山办公
SH688111
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新增 | 0.82% | - | - | 1.36万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.80% | - | - | 9.68万股 | 新进第10 |
|
宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第6 |
|
新和成
SZ002001
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第7 |
|
天山铝业
SZ002532
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第1 |
|
马应龙
SH600993
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第10 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
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航发动力
SH600893
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第3 |
|
海通发展
SH603162
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第9 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性