基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%
收益率
近1月
0.33%
近3月
1.74%
近6月
2.72%
近1年
4.99%
近3年
4.80%
今年以来
1.15%
成立以来
-0.02%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9778
真实涨跌
-0.092%
上期净值 (2026-08-21): 0.9787
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.66% | 16.68 | 843.47 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.53% | 105.30 | 776.06 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.28% | 0.47 | 647.27 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 1.23% | 41.86 | 622.88 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 1.07% | 53.75 | 540.19 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 1.06% | 39.68 | 537.66 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.87% | 4.97 | 443.28 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.84% | 39.15 | 426.74 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.82% | 1.36 | 417.77 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.80% | 9.68 | 405.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9778 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 0.9787 | -0.06% |
| 2026-08-20 | 0.9793 | +0.16% |
| 2026-08-19 | 0.9777 | -0.32% |
| 2026-08-18 | 0.9808 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 0.9811 | +0.26% |
| 2026-08-14 | 0.9786 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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平安双季增享6个月持有债券C
vs
平安双季增享6个月持有债券A
010652 - 010651
|
相似度 0.742
平安双季增享6个月持有债券C
vs
东吴进取策略混合C
010652 - 011242
|
相似度 0.211
平安双季增享6个月持有债券C
vs
东吴行业轮动混合C
010652 - 011240
|
相似度 0.208
平安双季增享6个月持有债券C
vs
中欧消费主题股票A
010652 - 002621
|
相似度 0.177
平安双季增享6个月持有债券C
vs
中欧消费主题股票C
010652 - 002697
|
相似度 0.177
平安双季增享6个月持有债券C
vs
申万菱信双利混合A
010652 - 013634
|
相似度 0.173