持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.1% 降至 54.3%。新进了 3 只股票，包括中国人保(4.7%)、中国铝业(4.4%)、中芯国际(3.6%)；退出了 3 只股票，包括中国移动(4.0%)、中国人民保险集团(4.0%)、三一重工(4.2%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.48 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 1.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.07% | 9.86% | -0.79% | 不变 | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 7.09% | 5.61% | +1.48% | +43.80万股 (11.0%) | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.71% | 7.99% | -1.28% | -101.72万股 (-30.3%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.82% | 5.26% | +0.56% | 不变 | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.12% | 5.42% | -0.30% | +6.23万股 (15.0%) | ↓1 |
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中国人保
SH601319
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新增 | 4.66% | - | - | 626.39万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.57% | 4.98% | -0.41% | -117.41万股 (-29.9%) | ↓1 |
|
中国铝业
SH601600
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新增 | 4.39% | - | - | 432.28万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 3.58% | - | - | 35.08万股 | 新进第9 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.27% | 4.79% | -1.52% | -53.20万股 (-36.3%) | ↓3 |
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中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第9 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第10 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性