基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%
收益率
近1月
1.09%
近3月
7.70%
近6月
11.74%
近1年
26.20%
近3年
8.42%
今年以来
2.16%
成立以来
-28.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.677
真实涨跌
-1.5702%
上期净值 (2026-08-21): 0.6878
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.07% | 20.15 | 10903.30 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.09% | 443.08 | 8524.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.71% | 234.09 | 8069.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.82% | 89.50 | 6994.43 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.12% | 47.74 | 6157.50 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.66% | 626.39 | 5606.19 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.57% | 274.73 | 5494.60 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.39% | 432.28 | 5282.46 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.58% | 35.08 | 4308.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.27% | 93.38 | 3931.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.677 | -1.57% |
| 2026-08-21 | 0.6878 | +0.51% |
| 2026-08-20 | 0.6843 | +0.80% |
| 2026-08-19 | 0.6789 | -3.99% |
| 2026-08-18 | 0.7071 | +0.23% |
| 2026-08-17 | 0.7055 | +2.54% |
| 2026-08-14 | 0.688 | +0.45% |
预测准确率统计
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