基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*75%
收益率
近1月
2.87%
近3月
3.92%
近6月
6.29%
近1年
10.69%
近3年
21.44%
今年以来
4.52%
成立以来
48.57%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2112
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2112
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 4.62% | 53.66 | 1619.46 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 4.01% | 127.05 | 1405.74 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.50% | 31.18 | 875.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.41% | 10.81 | 845.10 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.28% | 30.59 | 798.04 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 2.03% | 54.20 | 712.73 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 1.94% | 27.70 | 680.52 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.77% | 32.29 | 621.31 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 1.74% | 4.00 | 608.42 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.54% | 83.93 | 538.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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安信稳健聚申一年持有期混合C
vs
安信稳健聚申一年持有期混合A
010661 - 009849
|
相似度 0.793
安信稳健聚申一年持有期混合C
vs
安信丰穗一年持有混合C
010661 - 012257
|
相似度 0.473
安信稳健聚申一年持有期混合C
vs
安信丰穗一年持有混合A
010661 - 012256
|
相似度 0.451
安信稳健聚申一年持有期混合C
vs
安信民稳增长混合A
010661 - 008809
|
相似度 0.421
安信稳健聚申一年持有期混合C
vs
安信民稳增长混合C
010661 - 008810
|
相似度 0.421
安信稳健聚申一年持有期混合C
vs
安信稳健增利混合C
010661 - 009101
|
相似度 0.332