持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 26.8% 降至 26.5%。新进了 1 只股票，包括山西焦煤(1.5%)；退出了 1 只股票，包括中国建材(2.0%)。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 4.62% | 3.93% | +0.69% | +0.26万股 (0.5%) | ↑1 |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 4.01% | 4.17% | -0.16% | +14.30万股 (12.7%) | ↓1 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 2.50% | 2.54% | -0.04% | -2.97万股 (-8.7%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.41% | 2.44% | -0.03% | -1.12万股 (-9.4%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 2.28% | 2.35% | -0.07% | -2.26万股 (-6.9%) | - |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 2.03% | 2.25% | -0.22% | -3.87万股 (-6.7%) | - |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 1.94% | 1.93% | +0.01% | +3.00万股 (12.1%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.77% | 1.80% | -0.03% | -4.50万股 (-12.2%) | ↑1 |
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石头科技
SH688169
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持续持有 | 1.74% | 1.73% | +0.01% | +1.08万股 (37.0%) | ↑1 |
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山西焦煤
SZ000983
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新增 | 1.54% | - | - | 83.93万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.98% | 1.47% | -0.49% | -18.23万股 (-39.8%) | - |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 0.64% | 0.15% | +0.49% | +18.50万股 (293.7%) | - |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性