基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.31%
近3月
4.90%
近6月
9.21%
近1年
21.48%
近3年
15.71%
今年以来
-1.37%
成立以来
9.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2223
真实涨跌
-0.448%
上期净值 (2026-09-04): 1.2278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001309 | 德明利 | 6.26% | 1.50 | 347.84 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 4.48% | 65.00 | 248.95 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.31% | 3.50 | 239.40 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.29% | 4.00 | 238.28 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.97% | 0.60 | 220.36 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.76% | 1.70 | 208.81 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 3.49% | 3.50 | 193.83 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.09% | 0.80 | 171.40 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.02% | 4.00 | 167.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.98% | 0.12 | 165.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2223 | -0.45% |
| 2026-09-04 | 1.2278 | +0.07% |
| 2026-09-03 | 1.2269 | +0.47% |
| 2026-09-02 | 1.2211 | -1.16% |
| 2026-09-01 | 1.2354 | +0.19% |
| 2026-08-31 | 1.233 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.2314 | +0.18% |
预测准确率统计
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预测历史
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长江均衡成长混合发起式A
vs
长江均衡成长混合发起式C
010663 - 010664
|
相似度 0.849
长江均衡成长混合发起式A
vs
银华行业轮动混合
010663 - 006302
|
相似度 0.267
长江均衡成长混合发起式A
vs
汇添富策略回报混合
010663 - 470008
|
相似度 0.260
长江均衡成长混合发起式A
vs
银华稳健增长一年持有期混合
010663 - 011405
|
相似度 0.260
长江均衡成长混合发起式A
vs
银华优质增长混合
010663 - 180010
|
相似度 0.259
长江均衡成长混合发起式A
vs
长信汇智量化选股混合A
010663 - 018724
|
相似度 0.255