基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
3.05%
近3月
5.71%
近6月
3.40%
近1年
11.44%
近3年
8.56%
今年以来
1.67%
成立以来
5.28%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9183
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9183
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 7.93% | 15.13 | 634.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.29% | 8.52 | 582.77 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 7.09% | 162.48 | 567.06 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 6.75% | 47.28 | 539.46 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 6.73% | 25.54 | 537.87 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.55% | 0.38 | 523.33 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.94% | 17.03 | 394.76 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 4.74% | 5.44 | 379.17 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.25% | 66.19 | 339.55 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.05% | 8.00 | 324.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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