持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.1% 降至 29.3%。新进了 6 只股票，包括艾迪药业(3.2%)、佰维存储(2.4%)、中国石化(2.4%) 等；退出了 6 只股票，包括贝达药业(3.0%)、春风动力(2.4%)、宁德时代(2.2%) 等。调仓方面，减持了 信达生物，持仓占比下降 3.42 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.69% | 5.70% | -0.01% | -16.73万股 (-37.2%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.42% | 5.33% | -0.91% | -15.32万股 (-33.0%) | ↑1 |
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艾迪药业
SH688488
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新增 | 3.18% | - | - | 590.70万股 | 新进第3 |
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乐普生物-B
SZ02157
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持续持有 | 2.55% | 3.56% | -1.01% | +156.10万股 (10.0%) | ↑1 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 2.49% | 5.91% | -3.42% | -104.34万股 (-48.8%) | ↓4 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 2.41% | - | - | 63.67万股 | 新进第6 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 2.36% | - | - | 1157.31万股 | 新进第7 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.17% | - | - | 42.61万股 | 新进第8 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 2.06% | - | - | 212.00万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.94% | - | - | 34.36万股 | 新进第10 |
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贝达药业
SZ300558
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第6 |
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春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第10 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第8 |
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蓝思科技
SZ300433
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第9 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性