基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
12.68%
近6月
14.85%
近1年
27.43%
近3年
23.60%
今年以来
7.19%
成立以来
15.69%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.827
真实涨跌
-0.5651%
上期净值 (2026-09-03): 0.8317
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.69% | 28.28 | 17250.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.42% | 31.13 | 13413.21 | 2025-12-31 |
| SH688488 | 艾迪药业 | 3.18% | 590.70 | 9646.07 | 2025-12-31 |
| SZ02157 | 乐普生物-B | 2.55% | 1722.20 | 7730.96 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.49% | 109.66 | 7552.67 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 2.41% | 63.67 | 7309.24 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.36% | 1157.31 | 7152.18 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.17% | 42.61 | 6587.08 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.06% | 212.00 | 6246.16 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.94% | 34.36 | 5876.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.827 | -0.57% |
| 2026-09-03 | 0.8317 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 0.8304 | -0.61% |
| 2026-09-01 | 0.8355 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 0.8365 | +0.37% |
| 2026-08-28 | 0.8334 | -0.61% |
| 2026-08-27 | 0.8385 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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