基金详情
业绩比较基准
摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)
收益率
近1月
2.04%
近3月
9.72%
近6月
9.03%
近1年
25.90%
近3年
25.90%
今年以来
6.38%
成立以来
5.74%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.319
真实涨跌
+0.9494%
上期净值 (2026-08-20): 0.316
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 10.00% | 19.70 | 6832.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.15% | 11.56 | 6254.29 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 8.54% | 181.20 | 5836.24 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 5.19% | 375.40 | 3543.27 | 2025-12-31 |
| 2308 | 台达电子工业 | 5.08% | 16.10 | 3469.16 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.87% | 25.82 | 3330.26 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.51% | 18.18 | 3082.14 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.56% | 37.65 | 2429.75 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.03% | 11.88 | 2069.87 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 2.96% | 119.04 | 2023.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.319 | +0.95% |
| 2026-08-20 | 0.316 | +0.64% |
| 2026-08-19 | 0.314 | -1.57% |
| 2026-08-18 | 0.319 | -0.62% |
| 2026-08-17 | 0.321 | +0.94% |
| 2026-08-14 | 0.318 | -0.31% |
| 2026-08-13 | 0.319 | +0.00% |
预测准确率统计
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景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
vs
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币
010671 - 262001
|
相似度 0.913
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
vs
大成港股精选混合(QDII)A
010671 - 011583
|
相似度 0.310
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
vs
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A
010671 - 012584
|
相似度 0.299
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
vs
南方港股数字经济混合发起(QDII)C
010671 - 019266
|
相似度 0.267
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
vs
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
010671 - 019265
|
相似度 0.267
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
vs
博时大中华亚太精选美元现汇
010671 - 000927
|
相似度 0.239