基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率*75%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.26%
近3月
1.95%
近6月
6.57%
近1年
21.67%
近3年
16.10%
今年以来
1.78%
成立以来
-2.94%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8545
真实涨跌
-0.4891%
上期净值 (2026-08-21): 0.8587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.10% | 14.30 | 7736.71 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 8.00% | 43.84 | 7638.64 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 6.25% | 788.20 | 5965.87 | 2025-12-31 |
| SZ03306 | 江南布衣 | 5.91% | 321.30 | 5638.68 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.81% | 59.42 | 5544.04 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 5.57% | 563.08 | 5314.71 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 5.11% | 151.40 | 4876.42 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 4.64% | 1370.96 | 4433.04 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.06% | 137.72 | 3878.20 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.93% | 194.90 | 3749.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8545 | -0.49% |
| 2026-08-21 | 0.8587 | +1.35% |
| 2026-08-20 | 0.8473 | +0.39% |
| 2026-08-19 | 0.844 | -0.08% |
| 2026-08-18 | 0.8447 | -0.76% |
| 2026-08-17 | 0.8512 | +0.97% |
| 2026-08-14 | 0.843 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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景顺长城港股通全球竞争力A
vs
景顺长城港股通全球竞争力C
012227 - 012228
|
相似度 0.915
景顺长城港股通全球竞争力A
vs
永赢港股通科技智选混合发起A
012227 - 024735
|
相似度 0.274
景顺长城港股通全球竞争力A
vs
永赢港股通科技智选混合发起C
012227 - 024736
|
相似度 0.274
景顺长城港股通全球竞争力A
vs
嘉实核心蓝筹混合C
012227 - 012672
|
相似度 0.260
景顺长城港股通全球竞争力A
vs
南方沪港深核心优势混合C
012227 - 024235
|
相似度 0.259
景顺长城港股通全球竞争力A
vs
南方沪港深核心优势混合A
012227 - 007109
|
相似度 0.259