持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
6
持续持有
5
新增持仓
23
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 83.8% 降至 53.7%。新进了 5 只股票，包括泡泡玛特(6.3%)、比亚迪股份(4.1%)、阿里巴巴-W(3.6%) 等；退出了 23 只股票，包括中国石油股份(1.8%)、和黄医药(1.4%)、中船防务(1.2%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 2.24 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 2.27 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.27% | 7.03% | +2.24% | +2.03万股 (15.4%) | ↑1 |
|
台湾集成电路制造
2330
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持续持有 | 7.80% | 8.64% | -0.84% | +3.30万股 (12.5%) | ↓1 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
新增 | 6.30% | - | - | 32.78万股 | 新进第3 |
|
巨子生物
SZ02367
|
持续持有 | 4.90% | 5.71% | -0.81% | -32.64万股 (-36.6%) | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 4.12% | 6.39% | -2.27% | -76.24万股 (-52.8%) | ↓2 |
|
比亚迪股份
SZ01211
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新增 | 4.10% | - | - | 8.50万股 | 新进第6 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.62% | 5.73% | -2.11% | -149.60万股 (-47.3%) | ↓3 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.61% | - | - | 22.98万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴
BABA
|
新增 | 3.59% | - | - | 2.84万股 | 新进第9 |
|
中芯国际
SZ00981
|
新增 | 3.29% | - | - | 58.20万股 | 新进第10 |
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高伟电子
SZ01415
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持续持有 | 3.13% | 5.28% | -2.15% | -56.80万股 (-39.0%) | ↓4 |
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中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第18 |
|
和黄医药
SZ00013
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第20 |
|
中船防务
SZ00317
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第22 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第19 |
|
鸿海精密工业
2317
|
不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第9 |
|
贝壳
BEKE
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第23 |
|
新东方-S
SZ09901
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第16 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 5.63% | - | - | 原第6 |
|
苹果
AAPL
|
不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第8 |
|
大立光电
SZ3008
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第21 |
|
广达计算机
2382
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第17 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第27 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第10 |
|
森松国际
SZ02155
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第13 |
|
瑞昱半导体
2379
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第24 |
|
F-世芯
SZ3661
|
不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第14 |
|
华润饮料
SZ02460
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第28 |
|
毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第29 |
|
美的集团
SZ00300
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第15 |
|
力旺
SZ3529
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第26 |
|
携程
TCOM
|
不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第11 |
|
中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第12 |
|
联想集团
SZ00992
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第25 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性