基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
3.05%
近3月
3.39%
近6月
16.10%
近1年
42.39%
近3年
55.15%
今年以来
11.57%
成立以来
69.07%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5506
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5506
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688525 | 佰维存储 | 6.62% | 10.49 | 2223.50 | 2026-03-31 |
| SZ300648 | 星云股份 | 4.72% | 30.48 | 1584.79 | 2026-03-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 4.39% | 7.05 | 1475.92 | 2026-03-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.38% | 47.21 | 1471.91 | 2026-03-31 |
| SZ002840 | 华统股份 | 3.78% | 117.89 | 1270.84 | 2026-03-31 |
| SZ300676 | 华大基因 | 3.75% | 31.62 | 1260.06 | 2026-03-31 |
| SZ000635 | 英力特 | 3.67% | 144.28 | 1233.57 | 2026-03-31 |
| SZ002666 | 德联集团 | 3.48% | 217.19 | 1170.63 | 2026-03-31 |
| SH688155 | 先惠技术 | 3.29% | 15.23 | 1104.39 | 2026-03-31 |
| SZ300735 | 光弘科技 | 3.27% | 52.38 | 1099.46 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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