持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 73.5% 降至 67.7%。新进了 2 只股票，包括新华保险(3.0%)、华泰证券(3.0%)；退出了 2 只股票，包括成都银行(9.4%)、招商蛇口(3.1%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 3.77 个百分点；同时减持了 杭州银行，占比下降 3.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 9.81% | 9.31% | +0.50% | 不变 | ↑4 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.61% | 5.84% | +3.77% | +60.00万股 (50.0%) | ↑5 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 9.53% | 9.64% | -0.11% | +20.00万股 (7.4%) | ↓1 |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 8.33% | 5.37% | +2.96% | +150.00万股 (65.2%) | ↑4 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 8.12% | 9.75% | -1.63% | -100.00万股 (-9.1%) | ↓4 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 6.72% | 7.93% | -1.21% | 不变 | - |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 6.01% | 9.44% | -3.43% | -196.00万股 (-28.0%) | ↓3 |
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沪农商行
SH601825
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持续持有 | 3.63% | 3.61% | +0.02% | 不变 | ↑1 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 2.99% | - | - | 55.00万股 | 新进第9 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 2.95% | - | - | 160.00万股 | 新进第10 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 9.45% | - | - | 原第3 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性