持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
3
持续持有
7
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.1% 提升至 13.3%。新进了 7 只股票，包括华通线缆(2.7%)、山东黄金(1.9%)、阿里巴巴-W(1.5%) 等；退出了 9 只股票，包括中集安瑞科(0.3%)、中信银行(0.5%)、海油工程(0.1%) 等。调仓方面，减持了 分众传媒，持仓占比下降 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华通线缆
SH605196
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新增 | 2.72% | - | - | 13.74万股 | 新进第1 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 2.17% | 1.97% | +0.20% | 不变 | - |
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山东黄金
SZ01787
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新增 | 1.90% | - | - | 6.93万股 | 新进第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 1.53% | - | - | 1.16万股 | 新进第4 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 1.22% | - | - | 1.80万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.05% | - | - | 0.32万股 | 新进第6 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 0.84% | 1.36% | -0.52% | -12.87万股 (-50.0%) | ↓3 |
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蔚蓝锂芯
SZ002245
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新增 | 0.75% | - | - | 4.58万股 | 新进第8 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.58% | - | - | 6.25万股 | 新进第9 |
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梅花生物
SH600873
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持续持有 | 0.55% | 0.49% | +0.06% | 不变 | ↓2 |
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中集安瑞科
SZ03899
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第9 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第7 |
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海油工程
SH600583
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第12 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第6 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第5 |
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中国铁塔
SZ00788
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第1 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第3 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第10 |
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菲利华
SZ300395
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性