持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 80.3% 降至 76.7%。新进了 2 只股票，包括中国平安(7.6%)、紫金矿业(6.0%)；退出了 3 只股票，包括中国海洋石油(1.3%)、湖南黄金(6.1%)、中国海油(4.3%)。调仓方面，对 西部水泥 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 4.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中金黄金
SH600489
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持续持有 | 9.71% | 9.27% | +0.44% | -205.40万股 (-14.5%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.46% | 9.85% | -0.39% | -3.54万股 (-6.5%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.39% | 9.92% | -0.53% | -8.24万股 (-9.9%) | ↓1 |
|
康方生物
SZ09926
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持续持有 | 9.34% | 9.55% | -0.21% | +18.39万股 (7.4%) | - |
|
小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 8.21% | 9.06% | -0.85% | +58.46万股 (9.5%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 7.60% | - | - | 324.85万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.89% | 6.82% | +0.07% | -1.25万股 (-7.9%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.97% | - | - | 506.69万股 | 新进第8 |
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西部水泥
SZ02233
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持续持有 | 5.06% | 4.14% | +0.92% | +657.80万股 (14.2%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.03% | 9.95% | -4.92% | -92.82万股 (-44.9%) | ↓9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第11 |
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湖南黄金
SZ002155
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不在前10 | - | 6.14% | - | - | 原第8 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性