基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-7.28%
近3月
-7.11%
近6月
-6.71%
近1年
3.56%
近3年
-6.46%
今年以来
-8.01%
成立以来
-43.81%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.4897
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 0.4897
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.71% | 1215.57 | 28395.68 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.46% | 51.16 | 27679.03 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.39% | 74.75 | 27452.39 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.34% | 267.59 | 27311.01 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.21% | 676.66 | 24019.09 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.60% | 324.85 | 22219.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.89% | 14.64 | 20161.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.97% | 506.69 | 17465.60 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 5.06% | 5287.80 | 14805.74 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 114.13 | 14720.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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前海开源优质企业6个月持有混合A
vs
前海开源优质企业6个月持有混合C
010717 - 010718
|
相似度 0.988
前海开源优质企业6个月持有混合A
vs
前海开源聚利一年持有混合A
010717 - 013270
|
相似度 0.986
前海开源优质企业6个月持有混合A
vs
前海开源聚利一年持有混合C
010717 - 013271
|
相似度 0.986
前海开源优质企业6个月持有混合A
vs
安信睿见优选混合A
010717 - 017477
|
相似度 0.385
前海开源优质企业6个月持有混合A
vs
安信睿见优选混合C
010717 - 017478
|
相似度 0.385
前海开源优质企业6个月持有混合A
vs
安信均衡成长18个月持有混合A
010717 - 011856
|
相似度 0.383