基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
-0.88%
近6月
-1.24%
近1年
12.59%
近3年
-4.65%
今年以来
-2.62%
成立以来
-42.85%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.5243
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.5243
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.71% | 1215.57 | 28395.68 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.46% | 51.16 | 27679.03 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.39% | 74.75 | 27452.39 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.34% | 267.59 | 27311.01 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.21% | 676.66 | 24019.09 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.60% | 324.85 | 22219.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.89% | 14.64 | 20161.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.97% | 506.69 | 17465.60 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 5.06% | 5287.80 | 14805.74 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 114.13 | 14720.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5243 | -0.32% |
| 2026-04-02 | 0.526 | -1.02% |
| 2026-04-01 | 0.5314 | +2.47% |
| 2026-03-31 | 0.5186 | -1.28% |
| 2026-03-30 | 0.5253 | +0.77% |
| 2026-03-27 | 0.5213 | +1.11% |
| 2026-03-26 | 0.5156 | -0.60% |
预测准确率统计
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预测历史
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前海开源优质企业6个月持有混合C
vs
兴全竞争优势混合C
010718 - 021591
|
相似度 0.324
前海开源优质企业6个月持有混合C
vs
浦银安盛品质优选混合C
010718 - 014229
|
相似度 0.266
前海开源优质企业6个月持有混合C
vs
浦银安盛ESG责任投资混合A
010718 - 009630
|
相似度 0.265
前海开源优质企业6个月持有混合C
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合C
010718 - 009367
|
相似度 0.263
前海开源优质企业6个月持有混合C
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合A
010718 - 009366
|
相似度 0.263
前海开源优质企业6个月持有混合C
vs
永赢港股通品质生活慧选混合A
010718 - 009983
|
相似度 0.240