基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.55%
近3月
4.38%
近6月
5.19%
近1年
26.39%
近3年
5.10%
今年以来
-1.85%
成立以来
-20.01%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7468
真实涨跌
+0.552%
上期净值 (2026-09-02): 0.7427
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.95% | 98.65 | 6747.66 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 2.92% | 183.77 | 4978.42 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.81% | 94.89 | 4799.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.73% | 8.60 | 4652.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.32% | 10.80 | 3966.41 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.24% | 2.78 | 3828.56 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.21% | 179.47 | 3779.64 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.21% | 8.20 | 3764.46 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.73% | 371.62 | 2946.95 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.68% | 100.12 | 2863.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7468 | +0.55% |
| 2026-09-02 | 0.7427 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 0.7542 | -1.17% |
| 2026-08-31 | 0.7631 | +0.71% |
| 2026-08-28 | 0.7577 | -0.94% |
| 2026-08-27 | 0.7649 | +1.70% |
| 2026-08-26 | 0.7521 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中欧价值成长混合C
vs
中欧价值成长混合A
010724 - 010723
|
相似度 0.793
中欧价值成长混合C
vs
中欧均衡成长混合A
010724 - 010678
|
相似度 0.497
中欧价值成长混合C
vs
中欧均衡成长混合C
010724 - 010679
|
相似度 0.497
中欧价值成长混合C
vs
中欧嘉和三年混合A
010724 - 009210
|
相似度 0.296
中欧价值成长混合C
vs
中欧嘉和三年混合C
010724 - 009211
|
相似度 0.296
中欧价值成长混合C
vs
中欧新动力混合(LOF)E
010724 - 001883
|
相似度 0.293