持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.4% 降至 24.8%。新进了 6 只股票，包括东材科技(2.9%)、贵州茅台(2.2%)、兴业银行(2.2%) 等；退出了 6 只股票，包括亿纬锂能(4.2%)、徐工机械(2.2%)、阿里巴巴-W(2.9%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.56 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.95% | 2.39% | +1.56% | +19.73万股 (25.0%) | ↑7 |
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东材科技
SH601208
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新增 | 2.92% | - | - | 183.77万股 | 新进第2 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.81% | 2.95% | -0.14% | -6.32万股 (-6.2%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.73% | 5.72% | -2.99% | -8.61万股 (-50.0%) | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.32% | 2.71% | -0.39% | -1.47万股 (-12.0%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.24% | - | - | 2.78万股 | 新进第6 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.21% | - | - | 179.47万股 | 新进第7 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.21% | - | - | 8.20万股 | 新进第8 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.73% | - | - | 371.62万股 | 新进第9 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.68% | - | - | 100.12万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第3 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第4 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第2 |
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三七互娱
SZ002555
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性