基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
2.13%
近3月
14.43%
近6月
15.08%
近1年
34.24%
近3年
4.79%
今年以来
8.79%
成立以来
20.75%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.217
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.217
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688536 | 思瑞浦 | 9.88% | 115.85 | 18421.82 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.78% | 172.17 | 18239.71 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.70% | 155.67 | 18091.69 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 8.90% | 971.17 | 16607.07 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 8.60% | 209.26 | 16045.83 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 6.99% | 875.78 | 13031.64 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.79% | 343.43 | 10794.13 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.54% | 7.50 | 10328.85 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 5.25% | 151.12 | 9787.92 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 5.07% | 859.65 | 9456.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.217 | -1.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中泰开阳价值优选混合C
vs
中泰开阳价值优选混合A
011437 - 007549
|
相似度 0.983
中泰开阳价值优选混合C
vs
中泰星宇价值成长混合A
011437 - 012001
|
相似度 0.611
中泰开阳价值优选混合C
vs
中泰星宇价值成长混合C
011437 - 012002
|
相似度 0.611
中泰开阳价值优选混合C
vs
中泰研究精选6个月持有股票C
011437 - 016445
|
相似度 0.346
中泰开阳价值优选混合C
vs
中泰兴诚价值一年持有混合A
011437 - 010728
|
相似度 0.298
中泰开阳价值优选混合C
vs
信澳精华配置混合C
011437 - 012772
|
相似度 0.284