基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*55%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
1.93%
近3月
9.78%
近6月
-8.41%
近1年
49.84%
近3年
19.82%
今年以来
8.71%
成立以来
-17.29%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9732
真实涨跌
-1.1779%
上期净值 (2026-09-03): 0.9848
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688266 | 泽璟制药 | 9.37% | 38.67 | 3585.12 | 2025-12-31 |
| SH688759 | 必贝特 | 6.66% | 87.86 | 2549.62 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 5.49% | 60.02 | 2101.30 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.44% | 5.88 | 2082.95 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.24% | 29.09 | 2003.58 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.78% | 20.18 | 1828.86 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 4.16% | 17.11 | 1590.03 | 2025-12-31 |
| SH688202 | 美迪西 | 3.99% | 27.08 | 1527.56 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.97% | 4.76 | 1518.27 | 2025-12-31 |
| SH688710 | 益诺思 | 3.69% | 31.99 | 1412.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9732 | -1.18% |
| 2026-09-03 | 0.9848 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 0.9788 | -0.48% |
| 2026-09-01 | 0.9835 | -1.43% |
| 2026-08-31 | 0.9978 | -0.42% |
| 2026-08-28 | 1.002 | -1.31% |
| 2026-08-27 | 1.0153 | +1.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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