基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
0.71%
近3月
3.44%
近6月
4.34%
近1年
8.86%
近3年
17.19%
今年以来
2.13%
成立以来
22.98%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2488
真实涨跌
-0.2397%
上期净值 (2026-08-21): 1.2518
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 0.72% | 7.75 | 571.90 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.72% | 21.85 | 569.97 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.71% | 1.53 | 561.91 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.52% | 20.93 | 410.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.52% | 5.25 | 410.29 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.51% | 7.15 | 405.48 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.49% | 14.01 | 390.74 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.48% | 51.64 | 380.59 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.48% | 13.22 | 377.99 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.42% | 8.80 | 332.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2488 | -0.24% |
| 2026-08-21 | 1.2518 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.2512 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.2506 | -0.48% |
| 2026-08-18 | 1.2566 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.2565 | +0.47% |
| 2026-08-14 | 1.2506 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方宁悦一年持有期混合C
vs
南方宝裕混合C
010743 - 012946
|
相似度 0.525
南方宁悦一年持有期混合C
vs
南方宝裕混合A
010743 - 012945
|
相似度 0.523
南方宁悦一年持有期混合C
vs
南方宝恒混合A
010743 - 011033
|
相似度 0.444
南方宁悦一年持有期混合C
vs
南方宝恒混合C
010743 - 011034
|
相似度 0.444
南方宁悦一年持有期混合C
vs
南方安泰混合A
010743 - 003161
|
相似度 0.392
南方宁悦一年持有期混合C
vs
南方致远混合E
010743 - 023081
|
相似度 0.332