持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 8.2% 降至 5.8%。新进了 2 只股票，包括宝丰能源(0.5%)、海尔智家(0.0%)；退出了 2 只股票，包括中兴通讯(0.1%)、腾讯控股(0.5%)。调仓方面，减持了 中国移动，持仓占比下降 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 0.72% | 0.83% | -0.11% | +3.09万股 (16.5%) | ↑1 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 0.72% | 1.30% | -0.58% | -1.85万股 (-19.3%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 0.71% | 1.15% | -0.44% | -0.10万股 (-6.1%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 0.52% | 0.67% | -0.15% | 不变 | ↑1 |
|
宝丰能源
SH600989
|
新增 | 0.52% | - | - | 20.93万股 | 新进第4 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 0.51% | 0.76% | -0.25% | +0.48万股 (7.2%) | ↓2 |
|
正泰电器
SH601877
|
持续持有 | 0.49% | 0.57% | -0.08% | +3.45万股 (32.7%) | ↑2 |
|
瀚蓝环境
SH600323
|
持续持有 | 0.48% | 0.63% | -0.15% | 不变 | ↓1 |
|
分众传媒
SZ002027
|
持续持有 | 0.48% | 0.67% | -0.19% | +4.14万股 (8.7%) | ↓1 |
|
中兴通讯
SZ000063
|
持续持有 | 0.42% | 0.71% | -0.29% | -0.05万股 (-0.6%) | ↓5 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 0.21% | 0.31% | -0.10% | 不变 | - |
|
海尔智家
SZ06690
|
新增 | 0.04% | - | - | 1.48万股 | 新进第12 |
|
中兴通讯
SZ00763
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第12 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性