基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.22%
近3月
1.56%
近6月
3.07%
近1年
11.18%
近3年
23.64%
今年以来
1.08%
成立以来
22.65%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1587
真实涨跌
-0.0086%
上期净值 (2026-08-27): 1.1588
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.71% | 30.10 | 579.08 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 1.00% | 7.00 | 212.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.96% | 3.00 | 205.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.94% | 2.58 | 201.63 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 0.94% | 40.00 | 201.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.86% | 0.50 | 183.63 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 0.84% | 30.00 | 180.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.81% | 5.00 | 172.35 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.80% | 6.00 | 171.60 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.76% | 0.30 | 162.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1587 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1588 | +0.16% |
| 2026-08-26 | 1.157 | +0.21% |
| 2026-08-25 | 1.1546 | -0.12% |
| 2026-08-24 | 1.156 | -0.27% |
| 2026-08-21 | 1.1591 | +0.31% |
| 2026-08-20 | 1.1555 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时恒旭持有期混合A
vs
博时乐臻定开混合
010775 - 003331
|
相似度 0.450
博时恒旭持有期混合A
vs
鹏扬景安一年持有期混合A
010775 - 010589
|
相似度 0.231
博时恒旭持有期混合A
vs
鹏扬景润一年持有混合A
010775 - 012253
|
相似度 0.228
博时恒旭持有期混合A
vs
鹏扬景润一年持有混合C
010775 - 012254
|
相似度 0.228
博时恒旭持有期混合A
vs
鹏扬景浦一年持有混合A
010775 - 013041
|
相似度 0.227
博时恒旭持有期混合A
vs
鹏扬景浦一年持有混合C
010775 - 013042
|
相似度 0.227