持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.8% 降至 10.6%。新进了 6 只股票，包括三角防务(1.0%)、中国平安(1.0%)、美的集团(0.9%) 等；退出了 6 只股票，包括中远海能(0.7%)、皖能电力(0.8%)、云铝股份(0.7%) 等。调仓方面，减持了 国电电力，持仓占比下降 0.60 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.71% | 2.68% | +0.03% | -4.90万股 (-14.0%) | - |
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三角防务
SZ300775
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新增 | 1.00% | - | - | 7.00万股 | 新进第2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.96% | - | - | 3.00万股 | 新进第3 |
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国电电力
SH600795
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持续持有 | 0.94% | 1.54% | -0.60% | -30.00万股 (-42.9%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.94% | - | - | 2.58万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.86% | 1.31% | -0.45% | -0.24万股 (-32.4%) | ↓2 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 0.84% | - | - | 30.00万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.81% | 0.78% | +0.03% | -1.00万股 (-16.7%) | - |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.80% | - | - | 6.00万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.76% | - | - | 0.30万股 | 新进第10 |
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中远海能
SZ01138
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第10 |
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皖能电力
SZ000543
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第7 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第3 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第5 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性