基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.60%
近3月
2.71%
近6月
3.41%
近1年
7.16%
近3年
1.64%
今年以来
1.24%
成立以来
13.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1597
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1597
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.94% | 2.96 | 102.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.73% | 1.15 | 78.66 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.65% | 1.84 | 70.69 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.62% | 1.19 | 67.48 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.57% | 0.48 | 61.91 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 0.57% | 5.63 | 61.93 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.56% | 1.46 | 61.19 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.53% | 2.78 | 57.13 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.52% | 0.71 | 56.27 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.49% | 1.91 | 52.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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易方达瑞安灵活配置混合A
vs
易方达瑞安灵活配置混合C
010839 - 010840
|
相似度 0.700
易方达瑞安灵活配置混合A
vs
易方达瑞康混合A
010839 - 011086
|
相似度 0.390
易方达瑞安灵活配置混合A
vs
易方达瑞康混合C
010839 - 011087
|
相似度 0.390
易方达瑞安灵活配置混合A
vs
诺安汇利混合E
010839 - 022851
|
相似度 0.204
易方达瑞安灵活配置混合A
vs
诺安汇利混合D
010839 - 024908
|
相似度 0.204
易方达瑞安灵活配置混合A
vs
易方达瑞锦混合A
010839 - 009689
|
相似度 0.200