基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
0.74%
近3月
1.94%
近6月
2.46%
近1年
5.55%
近3年
11.38%
今年以来
1.14%
成立以来
17.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1988
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1988
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.55% | 0.09 | 48.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.38% | 1.20 | 33.79 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 0.37% | 0.50 | 32.70 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.36% | 0.70 | 32.03 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 0.33% | 0.60 | 29.11 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.29% | 0.15 | 25.66 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.28% | 0.16 | 24.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.27% | 0.70 | 24.13 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 0.27% | 2.60 | 23.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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