持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
6
持续持有
4
新增持仓
20
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.2% 降至 47.9%。新进了 4 只股票，包括招商蛇口(5.4%)、华菱钢铁(4.6%)、华夏航空(4.5%) 等；退出了 20 只股票，包括宝立食品(4.3%)、海阳科技(0.0%)、马应龙(2.8%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点；同时减持了 中国国航，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.91% | 5.25% | +0.66% | -7.00万股 (-25.9%) | ↑3 |
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招商蛇口
SZ001979
|
新增 | 5.41% | - | - | 53.00万股 | 新进第2 |
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新城控股
SH601155
|
持续持有 | 5.39% | 5.19% | +0.20% | -5.00万股 (-13.2%) | ↑2 |
|
中国国航
SH601111
|
持续持有 | 4.77% | 5.51% | -0.74% | -10.00万股 (-14.3%) | ↓1 |
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华菱钢铁
SZ000932
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新增 | 4.56% | - | - | 70.00万股 | 新进第5 |
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华夏航空
SZ002928
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新增 | 4.53% | - | - | 45.00万股 | 新进第6 |
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首旅酒店
SH600258
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持续持有 | 4.42% | 4.79% | -0.37% | -4.00万股 (-11.8%) | ↑2 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 4.33% | 4.75% | -0.42% | -10.00万股 (-9.1%) | ↑2 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
持续持有 | 4.31% | 4.70% | -0.39% | -5.00万股 (-14.3%) | ↑2 |
|
牧原股份
SZ002714
|
新增 | 4.26% | - | - | 8.00万股 | 新进第10 |
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宝立食品
SH603170
|
不在前10 | - | 4.35% | - | - | 原第12 |
|
海阳科技
SH603382
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第26 |
|
马应龙
SH600993
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第17 |
|
华之杰
SH603400
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第25 |
|
欧派家居
SH603833
|
不在前10 | - | 5.63% | - | - | 原第2 |
|
百龙创园
SH605016
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第21 |
|
重庆百货
SH600729
|
不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第13 |
|
中国稀土
SZ000831
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第23 |
|
京能电力
SH600578
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第18 |
|
羚锐制药
SH600285
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第20 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第14 |
|
航宇科技
SH688239
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第22 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第7 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第6 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 5.84% | - | - | 原第1 |
|
西域旅游
SZ300859
|
不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第16 |
|
晨光股份
SH603899
|
不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第8 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第24 |
|
奥普科技
SH603551
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第15 |
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中孚实业
SH600595
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第19 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性