持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.9% 降至 46.1%。新进了 5 只股票，包括金龙汽车(4.5%)、中金黄金(4.2%)、百龙创园(4.1%) 等；退出了 5 只股票，包括新城控股(5.4%)、招商蛇口(5.4%)、华菱钢铁(4.6%) 等。调仓方面，对 太阳纸业 加仓明显，持仓占比提升 1.25 个百分点；同时减持了 中国国航，占比下降 0.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.09% | 5.91% | +0.18% | -2.50万股 (-12.5%) | - |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 5.56% | 4.31% | +1.25% | +5.00万股 (16.7%) | ↑7 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 5.04% | 4.33% | +0.71% | +10.00万股 (10.0%) | ↑5 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 4.59% | 4.26% | +0.33% | +1.00万股 (12.5%) | ↑6 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 4.47% | - | - | 25.00万股 | 新进第5 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 4.25% | 4.77% | -0.52% | -15.00万股 (-25.0%) | ↓2 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 4.24% | - | - | 18.00万股 | 新进第7 |
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百龙创园
SH605016
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新增 | 4.14% | - | - | 19.00万股 | 新进第8 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 3.96% | - | - | 16.00万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.81% | - | - | 9.00万股 | 新进第10 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 5.39% | - | - | 原第3 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 5.41% | - | - | 原第2 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第5 |
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首旅酒店
SH600258
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不在前10 | - | 4.42% | - | - | 原第7 |
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华夏航空
SZ002928
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不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性