基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.91%
近3月
2.54%
近6月
4.28%
近1年
6.79%
近3年
14.92%
今年以来
1.54%
成立以来
11.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2112
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2112
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.35% | 2.00 | 56.32 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 3.16% | 1.00 | 53.22 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 2.39% | 2.00 | 40.20 | 2025-12-31 |
| SZ300810 | 中科海讯 | 2.28% | 1.00 | 38.28 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.18% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 2.07% | 0.40 | 34.89 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 1.97% | 2.00 | 33.14 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.87% | 1.00 | 31.43 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 1.79% | 1.00 | 30.08 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.40% | 0.30 | 23.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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