基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.88%
近3月
3.35%
近6月
2.30%
近1年
5.74%
近3年
14.81%
今年以来
2.57%
成立以来
14.88%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1701
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1701
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688548 | 广钢气体 | 0.69% | 14.10 | 205.06 | 2025-12-31 |
| SZ300684 | 中石科技 | 0.68% | 4.08 | 200.82 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.66% | 0.14 | 195.20 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.66% | 5.18 | 194.77 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.64% | 1.55 | 190.52 | 2025-12-31 |
| SZ002947 | 恒铭达 | 0.54% | 3.05 | 158.66 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 0.51% | 2.08 | 152.03 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 0.51% | 1.22 | 151.39 | 2025-12-31 |
| SZ001267 | 汇绿生态 | 0.50% | 6.75 | 147.83 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 0.50% | 4.45 | 147.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1701 | +0.13% |
| 2026-07-30 | 1.1686 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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