基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-1.04%
近3月
4.80%
近6月
3.29%
近1年
22.36%
近3年
7.56%
今年以来
-1.89%
成立以来
-15.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.7734
真实涨跌
-0.8207%
上期净值 (2026-07-22): 0.7798
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.93% | 1076.70 | 4940.28 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 4.63% | 171.22 | 4638.35 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.57% | 66.92 | 4577.33 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.90% | 31.09 | 2900.78 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.85% | 37.26 | 2857.10 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.66% | 5.80 | 2662.66 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 2.64% | 159.09 | 2640.89 | 2025-12-31 |
| SZ301626 | 苏州天脉 | 2.54% | 13.64 | 2541.75 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 2.53% | 116.00 | 2533.42 | 2025-12-31 |
| SZ000039 | 中集集团 | 2.27% | 225.17 | 2271.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7734 | -0.82% |
| 2026-07-22 | 0.7798 | -0.28% |
| 2026-07-21 | 0.782 | +2.95% |
| 2026-07-20 | 0.7596 | -0.94% |
| 2026-07-17 | 0.7668 | -5.42% |
| 2026-07-16 | 0.8107 | -2.60% |
| 2026-07-15 | 0.8323 | -0.88% |
预测准确率统计
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