持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.5% 降至 32.5%。新进了 6 只股票，包括优然牧业(4.9%)、中国平安(4.6%)、美团-W(2.9%) 等；退出了 6 只股票，包括亿纬锂能(4.8%)、阿里巴巴-W(6.0%)、兆易创新(2.2%) 等。调仓方面，对 东材科技 加仓明显，持仓占比提升 1.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
优然牧业
SZ09858
|
新增 | 4.93% | - | - | 1076.70万股 | 新进第1 |
|
东材科技
SH601208
|
持续持有 | 4.63% | 3.05% | +1.58% | +14.02万股 (8.9%) | ↑3 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 4.57% | - | - | 66.92万股 | 新进第3 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 2.90% | - | - | 31.09万股 | 新进第4 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 2.85% | - | - | 37.26万股 | 新进第5 |
|
北方华创
SZ002371
|
新增 | 2.66% | - | - | 5.80万股 | 新进第6 |
|
中国汽研
SH601965
|
持续持有 | 2.64% | 2.65% | -0.01% | +4.63万股 (3.0%) | ↓1 |
|
苏州天脉
SZ301626
|
持续持有 | 2.54% | 2.31% | +0.23% | -4.60万股 (-25.2%) | ↓1 |
|
三生制药
SZ01530
|
持续持有 | 2.53% | 2.26% | +0.27% | +29.85万股 (34.6%) | ↓1 |
|
中集集团
SZ000039
|
新增 | 2.27% | - | - | 225.17万股 | 新进第10 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第3 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 5.95% | - | - | 原第1 |
|
兆易创新
SH603986
|
不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第10 |
|
三七互娱
SZ002555
|
不在前10 | - | 5.41% | - | - | 原第2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第4 |
|
永辉超市
SH601933
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性