基金详情
业绩比较基准
国证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.78%
近3月
-2.09%
近6月
1.73%
近1年
22.32%
近3年
22.59%
今年以来
-5.64%
成立以来
-0.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0488
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0488
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.91% | 2.28 | 836.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.62% | 0.52 | 716.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.78% | 9.31 | 636.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.13% | 0.79 | 481.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.12% | 13.94 | 480.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.74% | 4.49 | 350.89 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.22% | 11.13 | 302.62 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.95% | 11.95 | 277.09 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.89% | 0.20 | 270.97 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.63% | 4.35 | 246.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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