基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-4.07%
近3月
-4.78%
近6月
-9.67%
近1年
10.77%
近3年
3.24%
今年以来
-3.80%
成立以来
-23.90%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.7814
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 0.7814
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 9.80% | 1690.10 | 11739.03 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 9.05% | 194.95 | 10837.48 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 7.07% | 301.17 | 8469.03 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 6.16% | 1289.02 | 7386.08 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 5.27% | 193.03 | 6312.02 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 5.21% | 189.78 | 6239.44 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 3.44% | 354.46 | 4125.91 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 3.24% | 278.21 | 3880.97 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.20% | 76.48 | 3833.59 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.10% | 65.52 | 3715.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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