基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.16%
近3月
-2.21%
近6月
-3.26%
近1年
2.40%
近3年
2.40%
今年以来
-3.16%
成立以来
2.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8764
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8764
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH689009 | 九号公司 | 7.82% | 180.00 | 10006.30 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 6.57% | 257.03 | 8404.92 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 6.44% | 250.66 | 8241.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.17% | 61.20 | 7893.56 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.95% | 134.19 | 7610.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.76% | 13.62 | 7368.81 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 5.61% | 121.35 | 7184.66 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.42% | 138.43 | 6939.32 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 3.55% | 792.83 | 4542.92 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 3.36% | 369.10 | 4296.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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