基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.47%
近3月
-1.14%
近6月
-7.46%
近1年
-14.18%
近3年
-7.64%
今年以来
-12.41%
成立以来
-7.64%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8706
真实涨跌
-0.7298%
上期净值 (2026-09-08): 0.877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH689009 | 九号公司 | 7.82% | 180.00 | 10006.30 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 6.57% | 257.03 | 8404.92 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 6.44% | 250.66 | 8241.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.17% | 61.20 | 7893.56 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.95% | 134.19 | 7610.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.76% | 13.62 | 7368.81 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 5.61% | 121.35 | 7184.66 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.42% | 138.43 | 6939.32 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 3.55% | 792.83 | 4542.92 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 3.36% | 369.10 | 4296.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8706 | -0.73% |
| 2026-09-08 | 0.877 | -0.15% |
| 2026-09-07 | 0.8783 | -0.25% |
| 2026-09-04 | 0.8805 | +0.99% |
| 2026-09-03 | 0.8719 | -0.34% |
| 2026-09-02 | 0.8749 | -0.71% |
| 2026-09-01 | 0.8812 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华夏臻选价值成长混合C
vs
华夏臻选价值成长混合A
024803 - 024802
|
相似度 0.912
华夏臻选价值成长混合C
vs
华夏安阳6个月持有期混合A
024803 - 010969
|
相似度 0.381
华夏臻选价值成长混合C
vs
华夏安阳6个月持有期混合C
024803 - 010970
|
相似度 0.381
华夏臻选价值成长混合C
vs
光大核心资产混合A
024803 - 014214
|
相似度 0.266
华夏臻选价值成长混合C
vs
光大核心资产混合C
024803 - 014215
|
相似度 0.266
华夏臻选价值成长混合C
vs
光大品质生活混合A
024803 - 012744
|
相似度 0.264