基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证可转换债券指数收益率*5%
收益率
近1月
0.30%
近3月
1.18%
近6月
2.14%
近1年
5.89%
近3年
8.11%
今年以来
0.81%
成立以来
8.11%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0813
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 1.43% | 83.29 | 8416.45 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.80% | 63.55 | 4689.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.70% | 7.58 | 4099.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.63% | 28.84 | 3720.19 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.50% | 2.12 | 2922.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 78.78 | 2715.37 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.44% | 37.36 | 2572.69 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.39% | 186.76 | 2282.21 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.38% | 68.80 | 2215.97 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.38% | 76.90 | 2207.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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