基金详情
业绩比较基准
中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-3.62%
近3月
1.12%
近6月
-0.73%
近1年
22.65%
近3年
10.51%
今年以来
-1.22%
成立以来
-6.09%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8559
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8559
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.83% | 3.96 | 5454.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.79% | 45.76 | 3576.07 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.21% | 43.66 | 2600.56 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.55% | 24.17 | 2190.38 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.74% | 59.24 | 1694.26 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.22% | 34.06 | 1369.89 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.64% | 9.56 | 1012.79 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 1.55% | 8.24 | 957.65 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.47% | 4.76 | 906.20 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 1.33% | 14.44 | 818.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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