持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 32.2% 提升至 33.3%。新进了 1 只股票，包括泰格医药(1.3%)；退出了 1 只股票，包括爱尔眼科(1.3%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.47 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 1.85 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.83% | 8.71% | +0.12% | +1.48万股 (59.7%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.79% | 4.32% | +1.47% | +21.31万股 (87.2%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.21% | 2.79% | +1.42% | +27.60万股 (171.9%) | ↑2 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 3.55% | 3.41% | +0.14% | +11.65万股 (93.1%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 2.74% | 2.01% | +0.73% | +28.87万股 (95.1%) | ↑3 |
|
格力电器
SZ000651
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持续持有 | 2.22% | 2.12% | +0.10% | +12.11万股 (55.2%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 1.64% | 3.49% | -1.85% | -2.27万股 (-19.2%) | ↓4 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 1.55% | 1.97% | -0.42% | +2.09万股 (34.0%) | ↑1 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 1.47% | 2.10% | -0.63% | +1.24万股 (35.2%) | ↓2 |
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泰格医药
SZ300347
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新增 | 1.33% | - | - | 14.44万股 | 新进第10 |
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爱尔眼科
SZ300015
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性